Investicioni-Fondovi.com - Srpski otvoreni investicioni fondovi

 
FORUMFORUM
Gde fondovi ulažu? Pregled za Januar 2010.
INVESTICIONI FONDOVI, 25.2.2010.


Gde fondovi ulažu? Januarski pregled otvorenih investicionih fondova


Trend u podacima koje smo uspeli prikupiti za mesec januar 2010. godine, da su investicioni fondovi bitno promenili strukturu ulaganja. Većina investicionih fondova se odlučila da agresivnije uđu u akcije na domaćem tržištu kapitala ali i na stranim tržištima.


Najveće društvo za upravljanje Delta Investments koje upravlja sa dva investiciona fonda Delta Dynamic i Delta Plus (balansirani investicioni fond) objavilo je sledeće podatke:


     


Delta Plus -  balansirani investicioni fond:

Struktura ulaganja na dan 29.1.2010: Obveznice 42.60%, Akcije: 37.34%,  Depozit 19.61%, Novčani računi i potreživanja 0.45%.

Strktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 29.1.2010: Građevinarstvo 29%, Metaloprerađivačka industrija 24%, Poljoprivreda i prehrana 19%,  Prerađivačka industrija 17%,   Finansijski sektor 8%, Trgovina i usluge 3%.

5 najvećih pozicija – akcije na dan 29.1.2010: Montinvest a.d. Beograd 5.56%, Matalac a.d. Gornji Milanovac 4.09%, Energoprojekt holding a.d. Beograd 3.47%, Utva Silosi a.d. Kovin 3.18%, Umka fabrika hartije a.d. Umka 2.98%.

Ceo dokument za balansirani fond Delta Plus možete preuzeti ovde:

Delta Plus_januar_2010 126.1KB


Delta Dynamic - fond rasta vrednosti imovine:

Struktura ulaganja na dan 29.1.2010: Akcije 55.73%, Depozit 44.27%.

Struktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 29.1.2010: Metaloprerađivačka industrija 32%, Građevinarstvo 27%,  Prerađivačka industrija 18%, Poljoprivreda i prehrana 11%, Trgovina i usluge 9%, Finansijski sektor 3%.

5 najvećih pozicija – akcije na dan 29.1.2010: Umka a.d. Umka 7.16%, Montinvest a.d. Beograd 6.42%,  Energoprojekt holding a.d. Beograd 5.71%, Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka 5.35%, Metalac a.d. Gornji Milanovac 5.01%.

Ceo dokument za fond Delta Dynamic možete preuzeti ovde:

Delta Dynamic_januar_2010 134.0KB

Društvo za upravljanje Ilirika a.d Beograd koje upravlja sa investicionim fondom rasta vrednosti imovine Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE), objavilo je sledeće podatke:

   


Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) - fond rasta vrednosti imovine:
Struktura ulaganja na dan 31.1.2010:  Akcije 83.7%, OIF 8.9%, Depozit 7.4%.

Struktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 31.1.2010: Bankarski sektor 46.5%, Građevinska industrija 22.5%, Ostala Prerađivačka ind. 14.3%, Pomorski transport 7.3%, Osnove Sirovine 6.6%, Prehrambena industrija 1.5%, Proizvodnja papira 1.3%.

10 najvećih pozicija – akcije na dan 31.1.2010: Zastava Tapacirnica a.d. Kragujevac 8.3%, AIK Banka a.d. Niš 8.3%, Agrobanka a.d. Beograd 7.6%, Energoprojekt holding a.d. Beograd 6.7%, Komercijalna banka a.d. Beograd 6.5%, Univerzal banka a.d. Beograd 6.1%, BRD-Groupe Societe General S.A. Rumunija 5.5%, Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno 5.5%, New World Resources N.V. Češka 5.5%,  Atlanska plovidba d.d. Dubrovnik 5.3%.
 
Ceo dokument  za fond Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) možete preuzeti ovde:

Ilirika JIE_januar_2010 125.7KB


Društvo za upravljanje Hypo Investments a.d. Beograd koje upravlja sa balansiranim investicionim fondom Hypo Balance, objavilo je sledeće podatke:


            


Hypo Balance - balansirani investicioni fond

Struktura imovine fonda na dan 31.1.2010: Akcije 39.56%, Državne obveznice 38.27%, Gotovina 11.02%, Otvoreni investicioni fondovi 9.98%, Potraživanja 1.17%.

Struktura ulaganja po sektorima na dan 31.1.2010: Prehranbena industrija 33%, Industrija 18%, Bankarski sektor 17%,  Farmacija 16%, Energetika 11%, Građevinarstvo 6%.

10 najvećih pozicija – akcije na dan 31.1.2010: Državne obveznice Republike Srbije (RS 2013) 16.13%, Otvoreni investicioni fond (ulaže u BRIC zemlje) 9.98%, Državne obveznice Republike Srbije (RS 2015) 7.44%, Državne obveznice Republike Srbije (RS 2012) 5.40%, Obveznice države Crne Gore (P 10P) 4.61%, Nestle AG Swiss 3.99%, Obveznice države Crne Gore (P 10D) 3.92%,  ROCHE Holding Swiss 3.45%, Total SA France 2.96%, Veterinarski zavod a.d Subotica 2.76%.

Ceo dokument za balansirani fond Hypo Balance možete preuzeti ovde:

Hypo Balance_januar_2010 80.6KB

Društvo za upravljanje Kombank Invest a.d Beograd koje upravlja sa investicionim fondom rasta vrednosti imovine Kombank InFond,  objavilo je sledeće podatke:

            


Kombank InFond - fond rasta vrednosti imovine

Struktura imovine fonda na dan 31.1.2010: Akcije (inostrane) 38.59%, Akcije (domaće) 37.70%, Ulaganje u fondove 12.90%, Gotovina 2.12%, Depozit 1.75%.

Struktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 31.1.2010: Finansije 24.50%, Prerađivačka 15.34%, Hrana i Piće 14.03%, Roba široke potrošnje 9.1%, Građevina 8.74%, Farmacija i Hemija 7.4%, IT 6.9%, Primarne sirovine 5.99%, Automobilistika ind. 4.3%, Energetika 3.8%.

10 najvećih pozicija – akcije na dan 31.1.2010: Sanofi - Aventis 8.34%, Metalac a.d. Gornji Milanovac 8.00%,  Allianz SE 6.83%, Deutsche Bank A.G. 6.28%, Imlek a.d. Beograd 5.99%, Agrobanka a.d. Beograd 5.70%, Adidas A.G. 5.19%, Thyssenkrupp 5.04%, Energoprojekt holding a.d. Beograd 4.99%, Renault 4.86%.

Ceo dokument  za fond Kombank InFond možete preuzeti ovde:

Kombank InFond_januar_2010 281.1KB

Društvo za upravljanje Erste Invest a.d Beograd koje upravlja sa balansiraniim investicionim fondom Erste Euro Balanced 35  objavilo je sledeće podatke:

            


Erste Euro Balanced 35 - balansirani fond

Struktura imovine fonda na dan 31.1.2010: Zapisi 34.21%%, Obveznice 21.62%%, Akcije 17.89%, Gotovina 7.14%, Fondovi -.

Struktura ulaganja po industrijskim sektorima na dan 31.1.2010: Telecommunication 26.44%, Health Care 26.27%, Consumer Staples 17.13%, Materials 14.73%, Industrials 7.75%, Financials 4.71%, Consumer Discretionary 1.09%, Utilities 1.08%, Energy 0.78%.

5 najvećih pozicija – akcije na dan 31.1.2010: RSDS10245 9.59%, RSDSZ09199 7.62%, P10P 6.83%, RSDR-O-B 6.11%, P10D 5.21%.

Ceo dokument  za fond Kombank InFond možete preuzeti ovde:

ErsteEuroBalanced35_januar_2010 57.9KB

Za sada smo uspeli prikupiti iz javno dostupnih informacija samo 6 mesečnih izveštaja sa strane 5 društva za upravljanje, što je dosta mali broj izveštaja pogotovo u situaciji da na tržištu investicionih fondova postoje 9 aktivnih društava za upravljanje koji upravljaju sa 14 otvorenih investicionih fondova.

Moramo napomenuti da su društva za upravljanje u zakonskoj obavezi da izveštavaju o radu investicionih fondova na šesto mesečnom nivou. Pojedina društva su se radi povečanja transparentnosti i dobre prakse u industriji investicionih fondova odlučila da počnu izveštavanje na mesečnom nivou.

 

Izvor: www.investicioni-fondovi.com


Članak nije poziv na kupovinu ili prodaju investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova! Prošli rezultati investicionih fondova nisu garancija rezultata u budućnosti!