INVESTICIONI FONDOVI, 4.4.2011.
Obaveštenje o spajanu dva fonda
Obaveštavamo sve članove otvorenih investicionih fondova Raiffeisen AKCIJE i Raiffeisen WORLD da je u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na spajanje otvorenih investicionih fondova Raiffeisen AKCIJE i Raiffeisen WORLD br. 5/0-42-41/3-11 od dana 13. januara 2011. godine, dana 31.marta 2011. godine izvršeno spajanje uz pripajanje otvorenog investicionog fonda Raiffeisen AKCIJE (fond koji prestaje da postoji) otvorenom investicionom fondu Raiffeisen WORLD (fond sticalac).
Na dan spajanja fondova, odnosno 31. marta 2011. godine, imovina i obaveze fonda Raiffeisen AKCIJE su prenete na fond Raiffeisen WORLD, a članovi fonda Raiffeisen AKCIJE su postali članovi fonda Raiffeisen WORLD, odnosno upisani u registar članova ovog Fonda.
Broj investicionih jedinica koje je član fonda Raiffeisen AKCIJE stekao u fondu Raiffeisen WORLD izračunat je množenjem broja investicionih jedinica toga člana u fondu Raiffeisen AKCIJE sa vrednošću investicione jedinice tog fonda na dan koji prethodi danu spajanja, odnosno vrednosti investicione jedinice od RSD 133,83 na dan 30.03.2011. godine pa deljenjem tako dobijenog iznosa sa vrednošću investicione jedinice fonda Raiffeisen WORLD na dan spajanja, odnosno vrednosti investicione jedinice ovog fonda od RSD 1058,65 na dan 31.03.2011. godine.
Izvor: Raiffeisen Invest
