Šta je VIJ i kako se računa?

Šta je VIJ i kako se računa?

Osnovi računanja koje sami nećete obavljati, ali ga je svejedno dobro poznavati

Šta je VIJ?

Vrednost srazmernog udela u imovini investicionog fonda predstavljena je vrednošću investicione jedinice (VIJ) određenog dana.

Kako se izračunava VIJ?

Vrednost investicione jedinice (VIJ) izračunava se tako što se neto vrednost imovine fonda određenog dana podeli sa brojem svih investicionih jedinica u opticaju tog dana.

Neto vrednost imovine fonda je zbir tržišne vrednosti svih vrednosnih papira i druge imovine fonda određenog dana umanjena za iznos obaveza fonda tog dana.

Jednostavnije rečeno, na kraju svakog radnog dana po zaključenom trgovanju na berzi društva za upravljanje na osnovu vrednosti akcija koje čine portfolio investicionog fonda izračunavaju vrednost investicione jedinice (VIJ).

Zašto je u trenutku uplate u investicioni fond cena investicione jedinice nepoznata?

Kupovna vrednost investicione jedinice najčešće se obračunava sledećeg radnog dana nakon uplate.

Najčešće je način obračuna sledeći:

Konverzija uplate: T+1 za uplate koje pristignu na račun kastodi banke pre 16:00h.

Drugim rečima, ako ste novac uplatili na račun investicionog fonda danas pre 16h, DZU će vam investicione jedinice obračunati po sutrašnjoj vrednosti investicione jedinice.

Ako ste novac uplatili danas posle 16h, DZU će vam investicione jedinice obračunati po vrednosti investicione jedinice od prekosutra.

Takođe pročitajte:

Izvor: www.investicioni-fondovi.com

Upozorenje!

Portal www.investicioni fondovi.com ne preuzima nikakvu odgovornost, moralno ili materijalnu štetu zbog objavljivanja informacija na portalu.

Portal pridržava prava da su neke od informacije čak netačne ili promenjene u međuvremenu, a koje mogu uticati različito od toga što je objavljeno na portalu investicioni-fondovi.com.

Sve date ocene upotrebljavajte isključivo informativno kao dopunu. Korisnik portala mora znati da su moguća potpuno drugačija tumačenja iste informacije od strane različitih lica i da sva u isto vreme mogu biti sasvim korektna.

Informacije su prikupljene iz javno dostupnih podataka i ne predstavljaju poziv za kupovinu ili prodaju investicionih jedinica fondova. Na osnovu tih podataka ne možete donositi finansijske odluke. Prinos fondova u prošlom periodu nije garancija za prinos u budućnosti.

Univerzalnih rešenja za određivanje budućnosti i garancija nema, zato svaki korisnik mora preuzeti materijalnu i moralnu odgovornost na sebe. Portal neće odgovarati za mogući dobitak ili gubitak ulaganjem na finansijskom tržištu (investicioni fondovi, akcije, obveznice, finansijski derivati).

Pravno upozorenje